Gestión y control del presupuesto de tesorería

• Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
• Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

Módulo 1. El presupuesto de tesorería.

UD1. Introducción.

UD2. El presupuesto de tesorería.

UD3. El CashManagement.

• 3.1. Definición.
  3.2. Principios y conceptos básicos.
  3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
  3.4. Reforzamiento de la función financiera.
  3.5. Autochequeo del CashManagement.

UD4. El plan de financiación a corto plazo.

• 4.1. El flujo de cobros.
  4.2. El credit manager.
  4.3. La gestión de cobros.

UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.

• 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
  5.2. Compras a proveedores.
  5.3. Plazos de pago.
  5.4. Pagos de nómina e impuesto.
  5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
  5.6. Medios de pago.
  5.7. Pagos por caja.
  5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

UD6. Ingresos previstos a corto plazo.

• 6.1. La posición de liquidez.
  6.2. Planificar la tesorería.
  6.3. La inversión de excedentes.
  6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

UD7. Análisis de las desviaciones.

• 7.1. Identificación de las causas.
  7.2. Responsabilización.
  7.3. Medidas correctoras.

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

UD1. La hoja de caja.

• 1.1. Introducción.
  1.2. Contenido.
  1.3. Cumplimentación.

UD2. El presupuesto de tesorería.

• 2.1. Introducción.
  2.2. Contenido.
  2.3. Cumplimentación.
  2.4. Desviaciones.